Vorlage - 2019/23-057-01  

Nach öffentlicher Beratung und unter Abänderung des Beschlusses vom 25.09.2019 werden beschlossen:
-  der Haushaltsplan für das Jahr 2020

- die als Anlage 2 der Beschlussvorlage 2019/23-057-01 beigefügte Haushaltssatzung des Amtes Nordstormarn für das Jahr 2020.

Der Amtsausschuss ermächtigt gemäß § 18 Amtsordnung in Verbindung mit § 82 Absatz 4 Gemeindeordnung den Amtsdirektor bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben die Zustimmung zur Leistung dieser Ausgaben zu erteilen. Ausgaben sind unerheblich, wenn der Betrag von 3.000 € im Einzelfall nicht überschritten wird.

 Der Hauptausschuss und der Amtsausschuss haben sich jeweils in ihren Sitzungen am 16.09.2019 und 25.09.2019 mit dem Haushaltsplan des Amtes befasst und diesen beschlossen. Noch im Zuge der Beschlussfassung des Haushaltes und nachfolgend des Stellenplans ergaben sich bereits Änderungsbedarfe in den Bereichen der Grundchule Zarpen und der Personalkosten aufgrund der Veränderungen bei der Organisation der Betreuten Grundschule Hamberge. Zwischenzeitlich sind folgende weitere Änderungsbedarfe hinzugetreten:

-          Die Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2020 liegt vor, woraus höhere Erträge bei der Amtsumlage folgen

-          Als weitere Notunterkunft wurde das Objekt Ahrensböker Straße 2 in Reinfeld angemietet.

-          Es ist geplant ein Amtsentwicklungskonzept zu erstellen.

-          Aus dem neu erstellten Bauhofkonzept folgt der Bedarf eines neuen Hochgrasmäher.

-          Für die effiezientere Abwicklung der Aufgrabegenehmigungen wird die Anschaffung einer Software vorgeschlagen. In diesem Zusammenhang wird zugleich die Neufassung der Verwaltungsgebührensatzung des Amtes angeregt.

In der Summe der Änderungsbedarfe ist es sinnvoll diese noch in den Haushalt 2020 mit einzuarbeiten. Entsprechend wurden die Erträge und Aufwendungen, sowie die investiven Auszahlungen aus den vorb genannten Sachverhalten in den als Anlage beigefügten geänderten Haushaltsplan 2020 eingearbeitet. Die Veränderungen im Einzelnen werden in tabellarischer Übersicht in der Anlage 1 der Beschlussvorlage dargestellt.

In Folge der eingearbeiten Änderungen verbessert sich das zu erwartende Ergebnis um 41.400 €. Das Defizit reduziert sich auf 107.600 €. Der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen erhöht sich um – 26.000 € auf insgesamt -80.900 €, so dass die Liquidität des Amtes (ohne Grundschule Zarpen) zum 31.12.2020 unter Annahme des vorliegenden Haushaltsplanes leicht um 1.600 € abnehmen wird. Damit tritt in der Liquidität gegenüber der Ursprungsplanung eine Verbesserung um 8.900 € ein.

Anlagen: Übersicht der nachträglich eingearbeiteten Änderungen
Haushaltssatzung 2020
Zusammenfassung der Einzelhaushalte
Ergebnis- und Finanzplan