Vorlage - 2021/23-174  

Der Amtsausschuss beschließt nach öffentlicher Beratung den vorliegenden Nachtrag und die Nachtragshaushaltssatzung 2021.

Der Amtshaushalt besteht aus dem Haushalt der Amtsverwaltung einschließlich seines Bauhofes.

Entwicklung im Haushaltsjahr 2021

Im laufenden Haushaltsjahr 2021 haben sich eine Reihe von Veränderungen ergeben, welche zu einer voraussichtlichen Verschlechterung der Ergebnisrechnung des Amtes (ohne Grundschule) und damit zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 243.300 führen.

Insbesondere sind dies (vereinfacht positiv als ergebnisverbessernd/ negativ als ergebnisverschlechternd dargestellt):

• coronabedingt öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  EUR              -48.900,-
• priv.rechtl. Leistungsentgelte EUR              -6.400,-
• Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen EUR              -21.300,-
  hier insbesondere
  • Verschiebung Sanierung Dach Amt EUR              75.000,-
  • zusätzliche Ausgaben EDV EUR              -35.000,-
  • Sanierung Dach alte Schule Mönkhagen EUR              -52.000,-
• sonstige Aufwendungen EUR              -103.900,-
  hier insbesondere
  • Stellenanzeigen/ Veröffentlichungen EUR              -16.000,-
  • Organisationsberatung (Hr. Büssow) EUR              -30.000,-
  • Amtsentwicklungskonzept EUR              -40.000,-
  • Diverse EUR              -10.000,-

Zudem haben sich im investiven Bereich insbesondere mit dem Beginn des Neubaus der Grundschule Zarpen (Kauf Grundstück, Beginn Planung) und der Planung der Ausweitung des Amtsgebäudes erhebliche Änderungen ergeben. Hierfür ist in 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von EUR 800.000,- beabsichtigt.

Ein ausgeglichenes Ergebnis 2021 des Amtes Nordstormarn wird die beabsichtigten Kreditaufnahmen (Genehmigung durch die Kommunalaufsicht) erleichtern.

Als Anlage 1 sind ein zusammengefasster Ergebnis- und Finanzplan mit Erläuterung zu den wesentlichen Änderungen beigefügt.

Als Anlagen sind beigefügt:

1. Ergebnis- und Finanzplan Nachtrag 2021 mit Erläuterungen
2. Übersicht Investitionen mit Änderungen
3. Nachtrag & Nachtragshaushaltssatzung 2021
4. Nachtragshaushaltssatz
5. Teilergebnispläne Nachtrag 2021
6. Festsetzung Amtsumlage 2021 auf Basis der festgelegten Finanzkraftmesszahl