Vorlage - 2021/22-136  

Die Gemeinde Zarpen nimmt den durch den Träger, die Kirchengemeinde Zarpen, erstellten Haushaltplan für die Kindertagesstätte „Arche Noah“ für das Jahr 2021 zur Kenntnis.

Vor dem Hintergrund, dass die im Haushaltsjahr 2021 vom Kreis Stormarn an die Amtsver-waltung überwiesenen SQKM-Mittel von dieser in voller Höhe an den Einrichtungsträger weitergeleitet wurden und diese Mittel die vom Träger prognostizierte Höhe um insgesamt ca. 50.000,00 € übersteigen, wird die Amtsverwaltung gebeten, keine darüber hinausgehen-den Zahlungen zu leisten. Die mit den Korrekturen aus den Jahren 2019 und 2020 vom Träger zu erstellende Jahresrechnung 2021 ist abzuwarten.

Der durch den Träger, der Kirchengemeinde Zarpen, erstellten Haushaltsplan für das Jahr 2021 für die Kindertagesstätte „Arche Noah“ liegt der Gemeinde Zarpen vor.

Der Haushaltsplan 2021 stellt sich wie folgt dar:

Elementar:  Einnahmen  431.520,00 € ohne kommunalen Zuschuss

   Ausgaben  431.520,00 €

Krippe   Einnahmen  136.610,00 € +

        70.070,00 € kommunaler Zuschuss

      206.680,00 €

   Ausgaben  206.680,00 €

Aufgrund der im Laufe des Jahres 2021 vom Kreis Stormarn erhaltenen und an den Träger weitergeleiteten SQKM-Mittel stellen sich die tatsächlichen Zahlen aus 2021 wie folgt dar:

Elementar  Einnahmen   478.446,00 € ohne kommunalen Zuschuss

   Ausgaben  431.520,00 €

   Überschuss    46.926,00 €

Krippe   Einnahmen  150.069,00 € ohne kommunalen Zuschuss

   Ausgaben  206.680,00 €

   Defizit f. Kommunen   56.611,00 €

Aktuell errechnet sich ein kommunaler Zuschuss in Höhe von 9.685,00 € (56.611,00 € abzgl. 46.926,00 €).

Im Oktober d.J. haben von den insgesamt 65 Kindern 14 Kinder aus Mönkhagen die Kindertagesstätte besucht. Der kommunale Zuschuss würde sich wie folgt auf die Gemeinden verteilen:                                          Zarpen                                          7.605,00 €

     Mönkhagen  2.080,00 €

Fraglich ist, ob der Betrag in Höhe von insgesamt 9.685,00 € neben den tatsächlich weitergeleiteten SQKM-Mitteln an die Kirchenkreisverwaltung als zusätzliche Vorauszahlung geleistet werden soll.

Anlage/n:

2021-11-15_Haushalts- und Stellenplan 2021

2021-10-28_Vergleich HH-Planentwurf 2021 zum HH-Plan 2020_Elementar

2021-10-28_Vergleich HH-Planentwurf 2021 zum HH-Plan 2020_Krippe