Vorlage - 2018/14-056  

Nach öffentlicher Beratung werden beschlossen:

- der I. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2018

- die der Urschrift der Niederschrift beigefügte I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hamberge für das Jahr 2018

Gemäß § 95 b Gemeindeordnung hat die Gemeinde einen Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr aufzustellen, wenn unter anderem bisher nicht veranschlagte Aufwendungen und Auszahlungen in einem Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Das bisherige Haushaltsjahr 2018 der Gemeinde Hamberge ist gekennzeichnet durch im Einzelnen erhebliche Verschiebungen bei den ursprünglich geplanten Einzahlungen, beispielsweise beim Zuschuss zum Kindergarten und Mehrkosten, beispielsweise bei der Klärteichentschlammung. Diese werden im Jahr 2018 zum Teil durch entfallende Maßnahmen kompensiert, was allerdings folgend insbesondere das Haushaltjahr 2019 stark belasten wird. Im Einzelnen sind alle Veränderungen in der Aufstellung gemäß Anlage 1 der Beschlussvorlage dargesetllt.

Im Saldo aller Veränderungen im Ergebnisplan wird sich das Ergebnis voraussichtlich um 232.100 € auf nunmehr - 463.000 € verschlechtern. Einher damit geht zugleich eine Verschlechterung des liquiden Ergebnisses gemäß Finanzplan um 187.600 € gegenüber der Ursprungsplanung. Damit wird zum 31.12.2018 der liquide Mittelbestand der Gemeinde Hamberge um 860.000 € zunehmen. Die Liquidität entwickelt sich damit voraussichtlich wie folgt:

Anlagen: -1. Nachtragshaushaltssatzung 2018
- Übersicht der Veränderungen im Jahr 2018
- 1. Nachtragsergebnisplan 2018
- 1. Nachtragsfinanzplan 2018