Vorlage - 2019/20-083  

Die Gemeinde Wesenberg nimmt die Finanzabrechnung der Elterninitiative Stubbendorfer Mäuseburg e.V. (Trägerverein) für die Kindertagesstätte Stubbendorfer Mäuseburg für das Wirtschaftsjahr 2018 zur Kenntnis und stimmt dem ausgewiesenen Zuschuss der Standortgemeinde in Höhe von 136.955,95 € zu.

Durch den Trägerverein der Kindertagesstätte Stubbendorfer Mäuseburg wurde die Finanzabrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018 vorgelegt.

Der ausgewiesene Betriebskostenanteil beträgt laut Prüfung 136.955,95 €.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 belief sich auf 234.544,60 €. Dieser wurde auch als Vorauszahlung geleistet. Insofern erhält die Gemeinde Wesenberg eine Erstattung in Höhe von 97.588,65 € aus der geleisteten Vorauszahlung. Diese Erstattung hat der Trägerverein bereits zu Gunsten der Gemeinde Wesenberg an das Amt Nordstormarn vorgenommen.

Als (nicht-öffentliche) Anlage sind die Finanzabrechnungsdaten der Kindertagesstätte Stubbendorfer Mäuseburg für das Wirtschaftsjahr 2018 mit Rückblick auf die Jahre 2014 bis 2017 beigefügt.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 weist die Finanzabrechnung 6,61 % höhere Gesamtausgaben aus. Um die Kostensteigerung darzulegen, wird ein Vergleich der Wirtschaftsjahre 2017 zu 2018 herangezogen.

Die Gesamtbetriebskosten in 2018 sind im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2017 insgesamt um ≈ 4,54 % gestiegen. Die Kostensteigerung wird zu 92,23 % durch höhere Einnahmen kompensiert. Zu benennen sind hier die Elternbeiträge in Kombination mit dem Sozialstaffelausgleich des Kreises (+ ≈ 2,89 %), die höhere Förderung von Kreis/Land einschließlich der zusätzlichen Förderung der Personalkosten aufgrund des besseren Betreuungsschlüssels bei Elementar-Ganztagsgruppen (+ ≈ 11,81 %), Erstattungen aus der KV-Umlage (+ ≈ 61,44 %), Zuschüsse BFD (+ ≈ 5,8 %) sowie sonstige Einnahmen (+ ≈ 71,3 %).

Der ausgewiesene Zuschuss der Standortgemeinde ist im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2017 um ≈ 1,6 % gestiegen.

Die Gemeinde hat durch das Objekt Mieteinnahmen in Höhe von 18.720 €, die in der Finanzabrechnung unter der Ziffer 2.1 der Sachkosten enthalten sind. Die Ausgaben für das Objekt belaufen sich auf 23.646,87 € (Unterhaltung und Abschreibung).

Die Gemeinde hat durch das Objekt Betriebskostenvorauszahlungen in Höhe von 4.800 €, die in der Finanzabrechnung unter Ziffer 2.2 der Sachkosten enthalten sind. Die Ausgaben für das Objekt belaufen sich auf 8.745,38 € (Bewirtschaftung, Gebäude- und Inhaltsversicherung). Jährliche Endabrechnungen der Betriebskosten wurden mangels Zwischenzählern (Aufteilung der Kosten zwischen KiTa, Feuerwehr und Gemeinderaum), nicht durchgeführt.

Die Elternbeitragssätze wurden zum 01.08.2018 angehoben. Im Elementarbereich betrug die Steigerung zwischen 3,47 % bis 5,56 % und im Krippenbereich zwischen 7,94 % bis 11,11 % je nach Anzahl der Betreuungsstunden.

Weitere Erläuterungen können durch Herrn Daiß gegeben werden.

Anlage/n:

- Finanzabrechnungsdaten der Kindertagesstätte Stubbendorfer Mäuseburg 2018 mit

  Rückblick auf die Jahre 2014 bis 2017