Vorlage - 2022/11-217
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Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Badendorf stimmt dem durch den Träger, die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., erstellten Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 für die Kindertageseinrichtung Badendorf zu (Anlage).
Die Gemeinde Badendorf zahlt für das Jahr 2023 einen Gesamtbetrag in Höhe von 448.593,95 € gemäß § 11 der Finanzierungsvereinbarung an den Träger voraus.
Im Haushalt 2023 ist ein Betrag in Höhe von 449.000,00 € zu veranschlagen.
Sachverhalt:
In der Beiratssitzung der Kindertageseinrichtung „Badendorfer Spatzennest“ am 11.07.2022 wurde der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 durch den Träger, die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., vorgestellt.
Die Einnahmen bestehen unverändert nur noch aus den Elternbeiträgen und den SQKM-Mitteln. Die im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigten Elternbeiträge beruhen auf der tatsächlichen Belegung im Mai 2022. Die tatsächlichen Einnahmen aus den Elternbeiträgen liegen im Jahr 2021 höher, da im Rahmen einer Gesetzesänderung die Elternbeiträge für die Krippenbetreuung reduziert wurde. Für die Betreuung in 2021 mussten die Sorgeberech-tigten noch 7,21 € je Betreuungsstunde bezahlen und ab 2022 nur noch 5,80 €. Diese Reduzierung ist im Wirtschaftsplan 2023 somit durch die tatsächliche Belegungsberechnung berücksichtigt worden.
Die SQKM-Mittel werden voraussichtlich höher als geplant ausfallen, da aktuell die Standortgemeinde monatlich 34.670,00 € als Finanzierungsanteil vom Kreis Stormarn erhält. Dieser Betrag wird sich voraussichtlich erhöhen, da im Rahmen der Evaluation eine Anpassung erfolgen soll.
Die Ausgaben berücksichtigen die Steigerungen wie z.B. im Personalbereich oder bei den Bewirtschaftungskosten. Die im Rahmen des Mietvertrages vereinbarte Unterhaltungs-kostenvorauszahlung in Höhe von 10.000,00 € ist ebenfalls im Ausgabenbereich enthalten.
Als Vorauszahlung für das Jahr 2023 sind insgesamt 448.593,95 € an den Träger zu entrichten. Gemäß Finanzierungsvereinbarung (§ 11) sind die Abschläge wie folgt zu zahlen:
15.01.2023 112.148,50 €
15.04.2023 112.148,50 €
15.07.2023 112.148,50 € und
15.10.2023 112.148,45 €.
Da die SQKM-Mittel über den Kreis Stormarn direkt an die Standortgemeinde Badendorf ausgeschüttet werden, ist der tatsächliche Betrag in 2023 unerheblich für den Träger. Die gering angesetzten Elternbeiträge und die tatsächliche Abrechnung der Gebäude-Unterhaltungskosten lassen folglich einen Überschuss für die Gemeinde Badendorf erwarten. Eine Erstattung wird bei diesem Träger sehr zeitnah mit der Jahresabrechnung ausgezahlt.
Die Vorauszahlung in Höhe von 448.593,95 € ist im Haushaltplan der Gemeinde Badendorf für das Jahr 2023 einzuplanen.
Anlage/n:
Anlage/n:
- 2022-07-12_Wirtschaftsplan_badendorf_2023_version 2
- 2022-07-14_Wirtschaftsplan 2023_Gegenüberstellung mit 2021 und 2022