Vorlage - 2022/14-222
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Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Hamberge nimmt die durch den Träger, dem KiTa-Werk der Ev.-Luth. Kirchenkreisverwaltung Plön-Segeberg, erstellten Jahresabrechnung für das Jahr 2021 für die Kindertageseinrichtung „Regenbogen“ in Hamberge zur Kenntnis.
Eine Zustimmung seitens der Gemeinde Hamberge zur Jahresabrechnung 2021 erfolgt erst nach der Beratung und Zustimmung im Beirat.
Die Amtsverwaltung wird gebeten, den Gesamtüberschuss in Höhe von 47.010,85 € aus der Jahresabrechnung 2021 zu vereinnahmen.
Die anteiligen Bewirtschaftungskosten der Gemeinde Wesenberg in Höhe von 2.111,76 € sind zu vereinnahmen.
Sachverhalt:
Die Jahresabrechnung für das Jahr 2021 liegt seit dem 28.06.2022 vor.
Dies ist die letzte Jahresabrechnung, die in Einzelabrechnungen für den Elementarbereich, den Krippenbereich, das Mittagessen und die Einzel-Integration aufgegliedert ist. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 beinhaltet bereits den Elementar- und Krippenbereich in einem.
Die Jahresabrechnung für 2021 wird den Gemeinden in der nächsten Beiratssitzung von Seiten des Trägers erläutert. Die von Seiten der Amtsverwaltung erbetenen Erläuterungen zu verschiedenen Positionen konnten urlaubsbedingt vom Träger noch nicht gegeben werden. Evtl. Fehlbuchungen würden im Folgejahr berichtigt werden. So bleibt es bei der folgenden Jahresabrechnung für das Jahr 2021:
Elementar:
Einnahmen, u.a. Elternbeiträge | 248.639,47 € |
Einnahmen SQKM-Mittel | 621.031,00 € |
Ausgaben | 916.651,49 € |
Defizit/Zuschuss Gemeinden | 46.981,02 € |
abzgl. Vorauszahlung | 19.420,00 € |
verbl. Defizit/Nachzahlung | 27.561,02 € |
Aufgrund der tatsächlichen Belegung aus den Gemeinden Wesenberg und Hamberge ergibt sich eine Nachzahlung in Höhe von
24.439,93 € für die Gemeinde Hamberge und
3.121,09 € für die Gemeinde Wesenberg.
Krippe:
Einnahmen, u.a. Elternbeiträge | 99.689,74 € |
Einnahmen SQKM-Mittel | 461.233,37 € |
Ausgaben | 522.005,75 € |
Überschuss | 38.917,36 € |
zuzgl. Vorauszahlung | 34.770,00 € |
Überschuss/Erstattung | 73.687,36 € |
Aufgrund der Belegung aus den Gemeinden Hamberge und Wesenberg ergibt sich eine Erstattung in Höhe von
70.803,26 € für die Gemeinde Hamberge und
2.884,10 € für die Gemeinde Wesenberg.
Die Abrechnung der Einzelintegration beinhaltet höhere Einnahmen als Ausgaben, so dass die Gemeinden die Vorauszahlungen erstattet bekommen:
647,52 € für die Gemeinde Hamberge
62,48 € für die Gemeinde Wesenberg
710,00 € Vorauszahlung
Zusammengefasst bedeutet dies für die Gemeinde Hamberge:
Elementar Nachzahlung 24.439,93 €
Krippe Erstattung 70.803,26 €
Einzel-I Erstattung 647,52 €
Überschuss gesamt 47.010,86 €
Die Gemeinde Hamberge als Grundstückseigentümerin und Vermieterin hatte im Jahr 2021 insgesamt Bewirtschaftungskosten in Höhe von
HHSt. 14/361130.5241000 Bewirtschaftung 19.394,82 €
HHSt. 14/361130.5441100 Gebäudeversicherung 2.617,97 €
insgesamt 22.012,79 €,
welche nicht mit dem Träger abgerechnet wurden.
Bei einer Aufteilung von
2/3 für den Elementarbereich, ergibt sich ein Betrag von 14.675,19 € und
1/3 für den Krippenbereich von 7.337,60 €.
Auf die Belegung umgerechnet, hat die Gemeinde Wesenberg sich im
Elementarbereich mit 1.802,11 € und
Krippenbereich mit 309,65 €,
somit insgesamt 2.111,76 € zu beteiligen und somit an die Gemeinde Hamberge zu entrichten.
Dieser Betrag reduziert sich um 246,63 € auf 1.865,13 € durch eine entstandene Überzahlung im Rahmen der Erstattung von Elternbeiträgen durch das Land Schleswig-Holstein für den Monat Mai 2021. Dieser Geldeingang wurde komplett bei der Standortgemeinde Hamberge verbucht.
Anlage/n:
Anlage/n:
- 2022-06-29_Jahresabrechnung 2021
- 2022-08-04_Jahresabrechnung 2021_Defizitausgleich mit Bewirtschaftung nach Belegung
- 2022-08-04_Jahresabrechnung 2021_Belegung der KiTa