Vorlage - 2021/23-168  

Der Nachtragshaushaltsplan des Schulverbandes Zarpen für die Dörflergemeinschaftsschule Zarpen für das Jahr 2021 wird ohne/ mit folgenden Änderungen beschlossen. Die Schulverbandsumlage für das Jahr 2021 wird erhöht und auf 473.000 € festgesetzt.

Dem Amtsausschuss Nordstormarn wird empfohlen, den Nachtragshaushaltsplan 2021 im Rahmen eines Nachtragshaushaltes in den Gesamthaushaltsplan des Amtes Nordstormarn für das Jahr 2021 zu übernehmen.

 Der Haushalt der Dörfergemeinschaftsschule Zarpen umfasst insgesamt drei Produktbereiche des Amtshaushaltes:

a) 211020 – Dörfergemeinschaftsschule Zarpen

b) 211021 – Offene Ganztagsschule Zarpen

c) 241020 – Schülerbeförderung für die Schüler der Grundschule Zarpen

Der vorliegende Nachtragshaushaltsentwurf für das Jahr 2021 basiert im Wesentlichen auf den Ergebniswerten des Jahres 2020, und den fortgeschriebenen Planwerten des Jahres 2021.

Das Erfordernis eines Nachtragshaushaltes für 2021 ist u.a. darin begründet, dass zum Zeitpunkt der Beschlussfassungen des Schulausschusses zum Haushalt 2021 parallel weitere haushaltsrelevante Anträge beschlossen wurden, deren Auswirkungen in der Planung daher nicht berücksichtig waren.

a) Ergebnisplan

Der vorliegende Entwurf des Nachtragshaushalts 2021 umfasst die Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Tätigkeit der Schule.

Mehraufwendungen entstehen insbesondere in den Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sowie im geringen Umfang bei den Personalaufwendungen.

Zum Ausgleich sieht der Ergebnisplan eine gegenüber dem Vorjahr um 52.200,00 € erhöhte Schulverbandsumlage vor (vgl. auch Anlage).

b) investiver Teil des Finanzplans

Im investiven Teil des Finanzplans sieht der vorliegende Entwurf folgen Positionen vor:

- Übertragung Digitalpakt Schulen in Höhe von               21.000,- €

- Neubau Schulgebäude Zarpen

 + Planung              50.000,- €

  + Erwerb Grundstück               750.000,- €

- Erwerb Telefonanlage               4.000,- €

- Erwerb von Sammelposten zw. 150 und 1.000 € rein vorsorglich in Höhe von               500,- €

Die einzelnen Haushaltsansätze können im Detail den Anlagen entnommen werden.
Die Schulverbandsumlage wird auf der Grundlage des Ergebnishaushaltes, also einschließlich der Aufwendungen für Abschreibungen, Rückstellungen bzw. der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, berechnet. Die Salden der einzelnen Teilergebnishaushalte ergeben somit den insgesamt durch die Schulverbandsumlage zu deckenden Gesamtfinanzierungsbedarf.

Anlage/n:

Nachtragshaushaltsplan 2021 bestehend aus den Teilergebnisplänen und
Teilfinanzplänen