Vorlage - 2018/11-065  

Die Gemeinde Badendorf nimmt die Abrechnung der Johanniter Unfallhilfe e.V. für die Kindertagesstätte Badendorfer Spatzennest für das Wirtschaftsjahr 2017 zur Kenntnis und trägt das ausgewiesene Defizit.

Durch die Johanniter Unfallhilfe e.V. wurde die Abrechnung für die KiTa Badendorfer Spatzennest für das Wirtschaftsjahr 2017 vorgelegt.

Das ausgewiesene Defizit beträgt laut Prüfung 141.185,80 €.

Die Planung für das Jahr 2017 belief sich auf 150.769,56 €. Dieser Betrag wurde auch als Vorauszahlung geleistet. Insofern erhält die Gemeinde Badendorf eine Erstattung in Höhe von 9.583,76 € aus der geleisteten Vorauszahlung.

Nach Abschluss der Jahresrechnung wurde seitens des Kreises Stormarn aufgrund des besseren Personalschlüssels rückwirkend ein weiterer Zuschuss in Höhe von 22.623,60 € für das Jahr 2017 gewährt, so dass sich das o.g. ausgewiesene Defizit auf 118.562,20 € reduziert und demzufolge eine Erstattung von insgesamt 32.207,36 € an die Gemeinde Badendorf erfolgt.

Als Anlage sind die Originalabrechnung der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. sowie eine korrigierte Endabrechnung, die auch einen Vergleich der korrigierten Ist-Zahlen mit den Plan-Zahlen enthält, beigefügt. Während die tatsächlichen Ausgaben von der Planung nicht erheblich abweichen (+ 2.300 €), hat sich insbesondere die Einnahmeseite stark gegenüber der Planung verbessert (+ 34.500 €).

Dies resultiert insbesondere aus den deutlich höheren Einnahmen bei den Elternbeiträgen in Kombination mit dem Sozialstaffelausgleich des Kreises (+ 25.700 €) sowie der höheren Förderung von Kreis/Land/Bund (+ 8.800 €).

Von dem Betriebskostenzuschuss der Gemeinde in Höhe von 118.562,20 € sind noch die Einnahmen aus dem Kostenausgleich abzuziehen, die von Fremdgemeinden gezahlt werden. Diese beliefen sich für das Jahr 2017 auf 20.908,36 €.

Weiterhin hat die Gemeinde durch das Objekt Mieteinnahmen in Höhe von 25.920 €, die in der Abrechnung als Ausgaben aufgeführt sind. Die Ausgaben für das Objekt belaufen sich auf 17.542,61 € (Unterhaltung, Versicherung, Abschreibung).

Demnach hat die Gemeinde für die KiTa Badendorfer Spatzennest im Jahr 2017 bereinigte Ausgaben in Höhe von 89.276,45 € getätigt (ca. 3.613,00 € weniger als im Jahr 2016).

Bei 523 Belegungsmonaten im Jahr 2017 ergibt sich somit ein Betrag pro Platz/Monat in Höhe von 170,70 €.

Anlage/n:

1. Abrechnung der Kindertagesstätte „Badendorfer Spatzennest“ für das Jahr 2017
2. Korrigierte Endabrechnung (inkl. Vergleich der korrigierten IST-Zahlen mit den Plan-Zahlen)