Vorlage - 2018/23-029
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Beschlussvorschlag:
Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2018 der Dörfergemeinschaftsschule Zarpen für das Jahr 2018 wird beschlossen.
Dem Amtsausschuss Nordstormarn wird empfohlen, diesen Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2018 in den Gesamtnachtragshaushaltsplan des Amtes Nordstormarn für das Jahr 2018 zu übernehmen
Sachverhalt:
Die Aufwendungen und Erträge sowie die Einzahlungen und Auszahlungen für den Bereich der Grundschule Zarpen sind in den Teilergebnisplänen und den Teilfinanzplänen zu den Produkten
211020Grundschule Zarpen
211021Offene Ganztagsschule Zarpen
241020Schülerbeförderungskosten
zusammengefasst. Der Nachtragshaushaltsplan weist lediglich die Veränderungen aus.
Im Verlauf des Jahres 2018 haben sich folgende wesentliche Veränderungen ergeben, welche einen Nachtragshaushalt sinnvoll erscheinen lassen:
a) im Ergebnisplan:
Veränderungen im Ergebnisplan | Ertrag | Aufwand | Erläuterung Veränderung | |
211020.4487000 | Kostenerstattung private Unternehmen | 1.200,00 € |
| Schadensfreiheitsrabatt 2018 |
211020.5012000 | Gehalt Arbeitnehmer- /innen |
| 2.000,00 € | Tariferhöhung 2018 |
211020.5022000 | Versorgungskassen Arbeitnehmer- /innen |
| 400,00 € | |
211020.5032000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer- /innen |
| 800,00 € | |
211020.5211000 | Unterhaltung Gebäude und Grundstück |
| 10.000,00 € | Schaden an der Fassade |
211021.5012000 | Gehalt Arbeitnehmer- /innen |
| - 6.200,00 € | zu hohe Veranschlagung |
211021.5473000 | Wertberichtigung nicht beitreibbare Gebühren (nicht liquiditätswirksam) |
| 700,00 € | Satzungen nicht vollziehbar, wegen Rechtsmängeln |
241020.4142300 | Zuweisung Schülerbeförderungskosten | 8.000,00 € |
| höhere Zuweisung |
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Im Saldo schließt der Ergebnisplan mit Mehrerträgen in Höhe von 9.200 € und Mehraufwendungen in Höhe von 7.700 € ab. Dadurch verbessert sich das Ergebnis gegenüber der Ursprungsplanung um 1.500 €.
b) im investiven Teil des Finanzplanes:
Veränderungen in der investiven Finanzplanung | Einzahlung | Auszahlung | Erläuterung Veränderung | |
211020.0891000 | Vermögensgegenstände < 150 € |
| 4.000,00 € | EDV- Ausrüstung, Kühlschrank |
Daraus folgend stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel im Jahr 2018 wie folgt dar:
Geldzu- Abfluss (Saldo Verwaltungs+ Investitionstätigkeit) | ||||
Einzahlungen | Auszahlungen | Geldzu/- Abfluss | ||
Ansatz neu | mehr/minder | Ansatz neu | mehr/minder | |
481.100,00 € | 9.200,00 € | 455.100,00 € | 11.000,00 € | 24.000,00 € |
Übertrag Geldbestand zum 31.12.2017: | 195.795,75 € | |||
voraussichtlicher Geldbestand zum 31.12.2018 | 219.795,75 € | |||
In der Gesamtbetrachtung ist eine Veränderung der Schulverbandsumlage nicht erforderlich.
Anlage/n:
Anlage: Nachtragshaushaltsplan 2018
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | 2018 Nachtragshaushaltsplan (83 KB) | |||