Vorlage - 2018/11-075  

Nach öffentlicher Beratung werden beschlossen:

- der I. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2018

- die der Urschrift der Niederschrift beigefügte I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde
  Badendorf für das Haushaltsjahr 2018

Gemäß § 95 b Gemeindeordnung hat die Gemeinde einen Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr aufzustellen, wenn unter anderem bisher nicht veranschlagte Aufwendungen und Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Dies war im laufenden Haushaltsjahr nicht der Fall. Dennoch erscheint die Aufstellung eines Nachtrages mit Blick auf eine Reihe von wesentlichen Veränderungen im Laufe des Jahres sinnvoll. Insbesondere betrifft dies die Verschiebung der Erschließung und die Vermarktung des Gebietes des Bebauungsplanes Nr. 7 auf das Jahr 2019. Die wesentlichen Veränderungen sind in der Anlage 1 dieser Beschlussvorlage aufgelistet. Es wird insoweit darauf Bezug genommen.

Im Saldo verbessert sich der Ergebnisplan um 84.300 €, was im Wesentlichen einer verbesserten Ertragssituation und Einsparungen durch Absenkung der Kreisumlage folgt. Die durch die Änderungen betroffenen Teilergebnispläne sind mit als Anlage beigefügt.

Im investiven Bereich verringern sich die Ein- und Auszahlungen überwiegend durch die Verschiebung der Erschließung und Vermarktung des B- Plan 7 auf das Folgejahr. Im Saldo aller Veränderungen vermindert sich im Jahr 2018 voraussichtlich der Bestand an liquiden Mitteln um 712.900 € und weist damit gegenüber der Ursprungsplanung eine Veränderung um 985.500 € aus. Im Ergebnis stellt sich die Liquiditätsentwicklung ausgehend vom Abschluss zum 31.12.2017 im Jahr 2018 wie folgt dar:

Anlagen: - Übersicht Veränderungen im Jahr 2018
- 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018
- Übersicht der Salden der Teilergebnispläne
- 1. Nachtragsergebnisplan 2018 mit den geänderten Teilergebnisplänen
- 1. Nachtragsfinanzplan