Vorlage - 2018/17-046  

Nach öffentlicher Beratung werden beschlossen:

- der I. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2018

- die der Urschrift der Niederschrift beigefügte I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde
  Klein Wesenberg für das Haushaltsjahr 2018

Gemäß § 95 b Gemeindeordnung hat die Gemeinde einen Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr aufzustellen, wenn unter anderem bisher nicht veranschlagte Aufwendungen und Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Dies war im laufenden Haushaltsjahr nicht der Fall. Dennoch erscheint die Aufstellung eines Nachtrages mit Blick auf eine Reihe von wesentlichen Veränderungen im Laufe des Jahres sinnvoll. Hervorzuheben sind dabei die um ca. 60.000 € geringeren Aufwendungen bei der Sanierung des Regenwasserkanals und die nachträglichen Herstellungskosten für die Erschließung des Bebauungsplanes Nr. 9 von rund 20.000 € für die „Hochzeitstreppe“, grünpflegerische Maßnahmen und ergänzende bauliche Maßnahmen am Gehweg im Zuge der Straße Schulweg. Die mit dem I. Nachtrag in den Haushaltsplan eingearbeiteten wesentlichen Veränderungen des Jahres 2018 sind in der Anlage 1 dieser Beschlussvorlage aufgelistet. Es wird insoweit darauf Bezug genommen.

Im Saldo verbessert sich der Ergebnisplan um 33.300 € gegenüber der Ursprungsplanung und weist im Ergebnis ein Defizit von 82.700 € aus.

Im investiven Bereich erhöhen sich insbesondere die Auszahlungen gegenüber der Ursprungsplanung um 45.800 € auf nunmehr 78.100 €. Im Saldo aller Veränderungen vermindert sich im Jahr 2018 voraussichtlich der Bestand an liquiden Mitteln um insgesamt 129.100 €, was gegenüber der Ursprungsplanung ein Mehr von 2.600 € ist. Im Ergebnis stellt sich die Liquiditätsentwicklung ausgehend vom Abschluss zum 31.12.2017 im Jahr 2018 wie folgt dar:

Anlagen: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018
1. Nachtragsergebnisplan
Übersicht Teilergebnispläne
2. Nachtragsfinanzplan
Teilfinanzpläne für den investiven Teil