Vorlage - 2021/-037  

Die der Urschrift der Niederschrift beigefügte Haushaltssatzung des Wasserbeschaffungs- verbandes Reinfeld-Land für das Jahr 2022 wird beschlossen.

Die Verbandsversammlung ermächtigt den Verbandsvorsteher zu über- und außerplanmäßigen Auszahlungen die Zustimmung zur Leistung dieser Auszahlungen zu erteilen, wenn der Betrag von 3.000,00 € im Einzelfall nicht überschritten wird.

Der Wirtschaftsplan 2022 basiert auf dem Rechnungsergebnis des Jahres 2019 und den Haushaltsansätzen des Jahres 2021. Der Wirtschaftsplan 2022 beschränkt sich ausschließlich auf das laufende Geschäft. Besondere Investitionen sieht der Plan nicht vor, lediglich die ursprünglich für 2021 eingeplanten Investitionen für die Modernisierung der Druckerhöhungsstation Heidekamp verschieben sich in das Jahr 2022.

Der Erfolgsplan beinhaltet den Wasserzählertausch in der Gemeinde Zarpen. Ferner wurden Haushaltsmittel zur Weiterführung des Sanierungskonzeptes der Druckstationen eingeplant. Der Erfolgsplan geht im Ergebnis von einer Jahresunterdeckung in Höhe von 40.550 € aus, sofern keine Erhöhung der Verbrauchsgebühren erfolgt. Unter Berücksichtigung einer Erhöhung der Verbrauchsgebühren auf 1,90 €/cbm, geht der Erfolgsplan im Jahresergebnis von einer Jahresüberdeckung in Höhe von 71.450 € aus.

Der Vermögensplan sieht durchschnittliche Hausanschlussmaßnahmen im Verbandsgebiet vor. Vorsorglich wurden Planansätze für mögliche Ersatzbeschaffungen von Maschinen oder technischen Anlagen berücksichtigt. Im Saldo aller geplanten Ein- und Auszahlungen wird das Jahr 2022 zu einer voraussichtlichen Zunahme des liquiden Mittelbestandes um 500 € führen. 

Anlage/n:

- Haushaltssatzung 2022 (unter Berücksichtigung der Verbrauchsgebührenerhöhung)

- Wirtschaftsplan 2022 ohne Verbrauchsgebührenerhöhung, bestehend aus Erfolgsplan und

  Vermögensplan

- Wirtschaftsplan 2022 mit Verbrauchsgebührenerhöhung, bestehend aus Erfolgsplan und

  Vermögensplan