Vorlage - 2022/22-162
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Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Zarpen nimmt die durch die Kirchenkreisverwaltung Plön-Segeberg für die Kirchengemeinde Zarpen erstellte Jahresabrechnung für das Jahr 2021 für die Kindertageseinrichtung „Arche Noah“ zur Kenntnis und trägt den vertraglich vereinbarten Gemeindezuschuss als Defizitausgleich in Höhe von 15.209,72 €.
Sachverhalt:
Seit dem 23.05.2022 liegt den Gemeinden Zarpen und Mönkhagen die Jahresabrechnung für das Jahr 2021 für die Kindertageseinrichtung „Arche Noah“ in Zarpen vor.
Gemäß Finanzierungs- und Trägervereinbarung vom 30.03.2022 sind die Kosten rund um die Essenszubereitung auf die Eltern umzulegen. Da die Vereinbarung erst kürzlich geschlossen wurde, haben die gemeindlichen Beiratsmitglieder entschieden, dass die Umlegung auf die Eltern erst zum neuen KiTa-Jahr ab 01.08.2022 erfolgen soll. Für die Zeit von 01.01.2021 bis 31.07.2022 werden die Personalkosten noch von den Gemeinden Zarpen und Mönkhagen getragen.
Die Standortgemeinde Zarpen hat für die Kindertageseinrichtung „Arche Noah“ im Jahr 2021 SQKM-Mittel in Höhe von 482.868,00 € erhalten, welche vollumfänglich an den Träger, die Kirchengemeinde Zarpen, ausgezahlt wurden. Darüber hinaus wurden keine gemeindlichen Abschläge zur Verfügung gestellt.
Die Jahresabrechnung 2021 soll alle Berichtigungen aus den Abrechnungen der Jahre 2019 und 2020 beinhalten.
Die Abrechnungen für den Elementar- und Krippenbereich sowie für die Mittagsverpflegung setzten sich für das Jahr 2021 wie folgt zusammen:
Ausgaben gesamt Elementarbereich | 468.012,43 € |
Ausgaben gesamt Krippenbereich | 200.863,31 € |
Ausgaben gesamt Verpflegung | 48.749,60 € |
Gesamtausgaben | 717.625,34 € |
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Einnahmen SQKM-Mittel | 482.868,00 € |
Vertragl. Zuschuss Kirchengemeinde | 6.976,00 € |
Sonstige Einnahmen Elementarbereich | 148.948,33 € |
Sonstige Einnahmen Krippenbereich | 24.864,96 € |
Sonstige Einnahmen Verpflegung | 33.726,21 € |
Gesamteinnahmen | 697.383,50 € |
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Gemeindezuschuss KiTa | 5.218,45 € |
Gemeindezuschuss Verpflegung | 15.023,39 € |
Gesamter Gemeindezuschuss | 20.241,84 € |
Der zu zahlende Gesamtzuschuss als Defizitausgleich in Höhe von 20.241,84 € für das Jahr 2021 ist aufgrund der monatlichen Belegung von Kindern aus den Gemeinden Zarpen und Mönkhagen im folgenden Verhältnis zu zahlen:
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| Gemeinde Mönkhagen | Gemeinde Zarpen | ||
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| Krippe | Elementar | Krippe | Elementar |
Januar |
| 1 | 13 | 10 | 34 |
Februar |
| 1 | 14 | 10 | 34 |
März |
| 1 | 14 | 10 | 36 |
April |
| 1 | 14 | 9 | 37 |
Mai |
| 1 | 14 | 9 | 38 |
Juni |
| 1 | 15 | 10 | 12 |
Juli |
| 0 | 16 | 10 | 39 |
August |
| 0 | 14 | 12 | 33 |
September |
| 0 | 14 | 12 | 34 |
Oktober |
| 0 | 14 | 11 | 37 |
November |
| 0 | 14 | 11 | 38 |
Dezember |
| 0 | 15 | 11 | 38 |
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| 6 | 171 | 125 | 410 |
Gesamte Einrichtung 712 | Mönkhagen 177 | 24,86 % |
Zarpen 535 | 75,14 % |
Aufgrund der Belegung im Jahre 2021 teilt sich gesamte Gemeindezuschuss in Höhe von 20.241,84 € wie folgt auf:
Gemeinde Mönkhagen 24,86 % 5.032,12 €
Gemeinde Zarpen 75,14 % 15.209,72 €
Auf der HHSt. 2021/22/361130.5312100 stehen aktuell noch 23.945,82 € zur Verfügung. Die Deckung ist folglich geben.
Anlage/n:
Anlage/n:
- 2022-06-01_Jahresabrechnung 2021_Elementar_Vergleich
- 2022-06-01_Jahresabrechnung 2021_Krippe-Vergleich
- 2022-06-01_Jahresabrechnung 2021_Verpflegung_Vergleich
- 2022-05-23_Jahresabrechnung 2021 neu nach Besprechung wg. Personal Verpflegeung