Vorlage - 2022/22-174
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Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Zarpen stimmt dem vom Träger, das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Stormarn e.V., erstellten Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in der Fassung vom 09.11.2022 zu.
Die Gemeinde Zarpen trägt das Gesamtdefizit in Höhe von 196.490,00 € und vereinnahmt die SQKM-Mittel an die Standortgemeinde. Eine Abrechnung mit der Belegrechtegemeinde Mönkhagen erfolgt mit der Jahresabrechnung 2023 nach der tatsächlichen Belegung.
Die Gemeinden Zarpen und Mönkhagen übernehmen die Kosten in Höhe von 3.534,03 € für Thermo-Raffrollos. Die Gemeinde Zarpen zahlt die Summe an den Träger aus. Die Abrechnung mit der Gemeinde Mönkhagen erfolgt im Rahmen der Jahresabrechnung 2023 nach der tatsächlichen Belegung.
Sachverhalt:
Der durch den Träger, das „Deutsche Rote Kreuz – DRK“ erstellte Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 für die Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Zarpen liegt den beiden Belegrechtegemeinden Zarpen und Mönkhagen vor – siehe Anlage.
Der Träger hatte zu einem gemeinsamen Gespräch für den 08.11.2022 eingeladen, in dem der Wirtschaftsplan ausführlich erörtert wurde.
Die Gesamtausgaben für das Jahr 2023 belaufen sich auf 228.590,00 €.
Dem gegenüber stehen die Einnahmen aus den Elternbeiträgen i.H.v. 32.100,00 €,
so dass sich ein Gesamtdefizit von insgesamt 196.490,00 €
ergibt.
Die Standortgemeinde Zarpen erhält durch den Kreis Stormarn die SQKM-Mittel
in Höhe von voraussichtlich 144.816,00 €.
Damit verbleibt ein kommunaler Zuschuss in Höhe von 51.674,00 €
bei den beiden Belegrechtegemeinden Zarpen und Mönkhagen.
Der Träger erhält gemäß Vereinbarung vom 19.07./25.07./15.08.2022 neben den SQKM-Mitteln zzgl. dem kommunalen Zuschuss in monatlichen Abschlägen:
196.490,00 € ./. 12 Monate = 16.374,17 €
Da die vom Kreis Stormarn an die Standortgemeinde Zarpen ausgezahlten SQKM-Mittel im Jahre 2023 höher ausfallen werden als im Wirtschaftsplan prognostiziert, sollten die Abschläge ausschließlich über die Gemeinde Zarpen erfolgen. Eine Abrechnung zwischen den Belegrechtgemeinden erfolgt im Rahmen der Jahresabrechnung nach den tatsächlichen Belegungsanteilen.
Bei dem gemeinsamen Gespräch am 08.11.2022 wurde das Thema Energieeinspar-möglichkeiten erörtert. Der Träger hat künftig die Raumtemperatur am Wochenende zu senken. Damit eine Auskühlung über die Glasscheiben nur gering sein soll, sind Thermo-Raffrollos vor den Scheiben anzubringen. Der Träger hat entsprechende Angebote eingeholt und verglichen. Die Kosten gemäß Angebot betragen 3.534,03 €. Dieser Betrag wird an den Träger über die Gemeinde Zarpen ausgezahlt und über die tatsächliche Belegung mit der Jahresabrechnung für 2023 nach der tatsächlichen Belegung abgerechnet.
Anlage/n:
Anlage/n:
2022-11-09_Wirtschaftsplan 2023_Kor. nach Besprechung am 08.11.2022
2023-01-17_KiTa Raffrollo Thermo_Angebot vom 28.12.2022