Vorlage - 2022/-050-01  

Die Verbandsversammlung beschließt die der Urschrift der Niederschrift beigefügte Haushaltssatzung des Wasserbeschaffungsverbandes Reinfeld-Land für das Jahr 2023.

Die Verbandsversammlung ermächtigt den Verbandsvorsteher zu über- und außerplanmäßigen Auszahlungen die Zustimmung zur Leistung dieser Auszahlungen zu erteilen, wenn der Betrag von 3.000,00 € im Einzelfall nicht überschritten wird.

Der Wirtschaftsplan 2023 basiert auf dem Rechnungsergebnis des Jahres 2020 und den Haushaltsansätzen des Jahres 2022. Der Wirtschaftsplan 2023 sieht besondere Investitionen für einen erweiterten Leistungsumfang und Kostensteigerungen für die Modernisierung der Druckerhöhungsstation Heidekamp vor, dessen Realisierung sich in das Jahr 2023 verschiebt. Ferner sind Investitionen zur Verbesserung der Behälterzulaufregelung in der Druckerhöhungsstation Westerau vorgesehen.

Der Erfolgsplan geht im Ergebnis von einer Jahresüberdeckung in Höhe von 57.400 € aus. Der Vermögensplan sieht durchschnittliche Hausanschlussmaßnahmen im Verbandsgebiet vor. Die Planansätze wurden in Anbetracht der allgemeinen Kostensteigerungen und des seit 01.01.2022 geltenden neuen Rahmenvertrages über im Vorwege gemeinsam mit der Stadt Reinfeld ausgeschriebene Tiefbauleistungen angepasst. Im Saldo aller geplanten Ein- und Auszahlungen wird das Jahr 2023 zu einer voraussichtlichen Abnahme des liquiden Mittelbestandes um 65.000 € führen.

Anlage/n:

● Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2023