Vorlage - 2023/14-311  

Die Gemeinde Hamberge stimmt dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 (Anlage) für die Ev.-Luth. Kindertageseinrichtung „Regenbogen“ Hamberge zu und ist bereits das ausgewiesene Defizit zu tragen.

Eine Abrechnung zwischen den Belegrechtegemeinden Hamberge und Wesenberg erfolgt im Rahmen der Jahresabrechnung 2024.

Die Verwaltung wird gebeten, die für das Jahr 2024 zu erwartenden SQKM-Mittel sowie das sich ergebende Defizit an den Träger der Einrichtung, dem KiTa-Werk des Kirchenkreises Plön-Segeberg, in monatlichen Beträgen zur Deckung der Ausgaben auszuzahlen.

Der Träger der Kindertageseinrichtung „Regenbogen“ in Hamberge, das KiTa-Werk des Kirchenkreises Plön-Segeberg, hatte einen ersten Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2024 erstellt.

Im Rahmen einer gemeinsamen Besprechung am 04.09.2023 beim Träger in Bad Segeberg, in Anwesenheit von Vertretern aus beiden Belegrechtegemeinden, wurde dieser Entwurf beraten.

Die einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanentwurfes wurden besprochen und teilweise geändert.

Das Produkt 61031/Personalaufwand enthält im Ansatz auch die Kosten für die PiA-Ausbildung.

Im Produkt 61075/Fremdpersonal wurde ein Ansatz in Höhe von 20.000,00 € mit auf-genommen. Sollte im Jahre 2024 kein Personal aus Zeitarbeitsfirmen benötigt werden, würden folglich auch keine Kosten entstehen. Mit einem Bedarf ist jedoch aufgrund der aktuellen Situation zu rechnen.

Das Produkt 71210/Instandhaltung Grundstück hatte im Entwurf einen Ansatz von

7.200,00 €. Seitens des Trägers wurde der Bedarf mit Kosten für ein Spielhaus gegründet. In gemeinsamer Abstimmung wurde der Ansatz auf 3.000,00 € reduziert.

Der Ansatz 71220/Instandhaltung Gebäude wurde von den gewünschten 35.000,00 € auf 12.000,00 € für Maler- und Renovierungsarbeiten gesenkt.

Dem Wunsch eines Ansatzes auf Produkt 71240/Instandhaltung BGA mit ursprünglich 25.000,00 € für Möbel usw. konnte nicht entsprochen werden. Die Gemeinden stimmten hier einem Ansatz in Höhe von 15.000,00 € zu.

Im Ergebnis wird in dem Wirtschaftsjahr 2024 mit einer Gesamtaufwendung in Höhe von 1.725.910,00 € geplant.

Die Gesamtaufwendungen werden durch Einnahmen aus Elternbeiträge und sonstigen Zuschüssen wie z.B. die PiA-Förderung teilweise gedeckt.

Der Wirtschaftsplan 2024 stellt sich wie folgt dar:

  Gesamtaufwendungen  1.725.910,00 €

  ./. Elternbeiträge/Sozialstaffel    323.500,00 €

  ./. Sonstige         11.200,00 €

  Defizit     1.391.210,00 €

  ./. SQKM-Mittel an Standortgem. 1.295.270,00 €

  Defizit/Zuschuss der Gemeinden      95.940,00 €.

Sollte die geplante Einnahme aus den SQKM-Mitteln höher als geplant ausfallen, fällt der gemeindliche Zuschuss als Defizitausgleich entsprechend geringer aus.

Die Kindertageseinrichtung „Regenbogen“ Hamberge wird durch die Belegrechtegemeinden Hamberge und Wesenberg finanziert. Gemäß Vereinbarung tragen die Gemeinden Hamberge und Wesenberg das Defizit entsprechend der tatsächlichen Belegung.

Im Monat Oktober 2023 besuchten nur 4 Kinder aus der Gemeinde Wesenberg diese Einrichtung. Aktuell bedeutet es eine Kostenbeteiligung für die Gemeinde Wesenberg am Defizit von 3,42 %.

Die Gemeinde Hamberge als Standortgemeinde erhält die SQKM-Mittel vom Kreis Stormarn.

Die Abrechnung zwischen den Belegrechtegemeinden erfolgt im Rahmen der Jahresab-rechnung für das Jahr 2024.

Im Rahmen der Haushaltplanungen der Gemeinde Hamberge für das Jahr 2024 sind die Einnahmen und Ausgaben wie folgt gerundet einzuplanen:

14/361130.4481000  Einnahme SQKM-Mittel vom Kreis  1.295.300,00 €

14/361130.5312100  Ausgabe SQKM-Mittel an Träger  1.295.300,00 €

14/361130.5312100  Ausgabe Defizit an Träger        96.000,00 €

2023-11-01_Wirtschfatplan 2024_Stand 21.09.2023

2023-11-01_Stellenplan 2024_erstellt 27.10.2023 Kirchenkreis