Vorlage - 2018/21-034
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Beschlussvorschlag:
Nach öffentlicher Beratung werden beschlossen:
- der I. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2018
- die der Urschrift der Niederschrift beigefügte I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Westerau für das Jahr 2018
Sachverhalt:
Gemäß § 95 b Gemeindeordnung hat die Gemeinde einen Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr aufzustellen, wenn unter anderem bisher nicht veranschlagte Aufwendungen und Auszahlungen in einem Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Das bisherige Haushaltsjahr 2018 der Gemeinde Westerau ist gekennzeichnet durch im Einzelnen erhebliche Verschiebungen und Mehrkosten. Diese werden im Jahr 2018 zum Teil durch entfallende Maßnahmen kompensiert, was allerdings folgend insbesondere das Haushaltjahr 2019 stark belasten wird. Im Einzelnen stellt sich dies zusammenfassend wie folgt dar:
Veränderungen im Ergebnisplan:
Produkt- Sachkonto | Bezeichnung | Ertrag mehr/weniger | Aufwand mehr/weniger | Erläuterung |
126010.4482000 | Erträge aus Kostenerstattung | 700,00 € |
| Erstattung Lehrgangskosten Kreis Stormarn |
126010.5262000 | Aus- und Fortbildung |
| 800,00 € | erhöhte Lehrgangskosten |
126010.5421100 | Ehrenamtliche Tätigkeit |
| 5.500,00 € | Erhöhung Aufwandsentschädigung Gemeinde- und Ortswehrführer zzgl. Stellvertretung gemäß vorliegender Änderung der Entschädigungssatzung |
126040.5261000 | Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände |
| 800,00 € | erhöhte Aufwendungen für Jugendwehr |
211010.5452100 | Grundschulen, Schulkostenbeiträge |
| 6.000,00 € | Anpassung Ansatz lt. Abrechnung für 2017 |
217010.5452100 | Gymnasium, Schulkostenbeiträge |
| 11.000,00 € | Anpassung Ansatz lt. Abrechnung 2017 sowie davon rund 10 T€ Nachberechnung Stadt Bad Oldesloe für 2012- 2015 |
218210.5373100 | Gemeinschaftsschulen; Schulverbandsumlage |
| - 13.000,00 € | Anpassung Ansatz an tatsächliche Umlage |
Produkt- Sachkonto | Bezeichnung | Ertrag mehr/weniger | Aufwand mehr/weniger | Erläuterung |
218210.5452100 | Gemeinschaftsschulen; Schulkostenbeiträge |
| - 10.000,00 € | Anpassung Ansatz lt. Abrechnung für 2017, einschl. Nachzahlung für 2012- 2015 i.H.v. 4,2 T€ |
281020.4148000 | Dorffest; Spenden/ Zuschüsse | 200,00 € | - € | eingegangene Spende/ Zuschüsse |
361120.5318000 | Zuschüsse Tagespflege |
| 8.000,00 € | Anpassung Ansatz aufgrund neuer Tagespflege gemäß Tagespflegerichtlinie |
424010.4411000 | Mieten Pachten | 1.200,00 € | - € | Miete Tagespflegestelle |
424010.5019000 | geringfügige Beschäftigte |
| 500,00 € | Reinigung Sportlerheim |
424010.5211010 | Umgestaltung Sportlerheim zu Tagespflege |
| 10.000,00 € | Kosten der Umgestaltung |
424010.5241010 | Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen |
| 2.000,00 € | erhöhte Kosten durch Nutzung Tagespflege |
531010.4511000 | Konzessionsabgabe Strom | 5.900,00 € |
| Abrechnungsergebnis 2017 |
538020.4321000 | Mischwasserbeseitigung, Benutzungsgebühren | 6.000,00 € |
| Anpassung an Veranlagung 2018 |
538020.5221000 | Mischwasserbeseitigung Unterhaltung unbewegl. Vermögen |
| - 3.000,00 € | Untergliederung Kosten für Unterhaltung in Bauhof und externe Unternehmen |
538020.5221400 | Mischwasserbeseitigung Bauhofarbeiten Unterhaltung unbewegl. Vermögen |
| 3.000,00 € | |
538020.5221410 | Mischwasserbeseitigung Durchführung SüVO durch Bauhof |
| 1.000,00 € | Neu, Aufgabenwahrnehmung SüVO durch Bauhof (vorher WZV) |
541010.4131100 | Landesförderung Infrastrukturmaßnahmen | 4.900,00 € |
| Neu, für Entfall Pflicht Erhebung Ausbaubeiträge |
541010.5221400 | Gemeindestraßen, Bauhofarbeiten Unterhaltung |
| 8.000,00 € | Neu; aufgrund Untergliederung Kosten Unterhaltungsarbeiten Bauhof. |
541010.5221011 | nicht investive Deckensanierung |
| 58.000,00 € | Einzelschadstellensanierung Trenthorst entfällt (27 T€); neu kommt hinzu Deckensanierung G 131-Groß Schenkenberg zzgl. Bankketten (45 T€) und Restkosten Sanierung Schulstraße (40 T€) |
541010.5711100 | Gemeindestraßen; Wertberichtigung aus Deckensanierungen |
| - 81.000,00 € | Veränderung durchzuführender Wertberichtigungen aus Veränderung der durchgeführten Deckensanierungen |
541010.4162100 | Gemeindestraßen; Wertberichtigung aus Deckensanierungen | -52.900,00 € |
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544010.5221000 | Bundesstraße; Unterhaltung unbewegl. Vermögen (Bushaltestellen) |
| 700,00 € | Anpassung und Untergliederung Kosten für Unterhaltung in Bauhof und externe Unternehmen |
544010.5221400 | Bundesstraße; Bauhofarbeiten Unterhaltung unbewegl. Vermögen (Bushaltestelle) |
| 500,00 € | |
551010.5221000 | Spielplätze; Unterhaltung |
| 1.500,00 € | Anpassung (Spielplatz Ahrensfelde) und Untergliederung Kosten für Unterhaltung in Bauhof und externe Unternehmen |
551010.5221400 | Spielplätze; Unterhaltung Bauhofarbeiten |
| 500,00 € | |
551020.5221000 | Grünanlagen; Unterhaltung |
| - 500,00 € | Untergliederung Kosten für Unterhaltung in Bauhof und externe Unternehmen |
551020.5221400 | Grünanlagen; Unterhaltung Bauhofarbeiten |
| 500,00 € |
Produkt- Sachkonto | Bezeichnung | Ertrag mehr/weniger | Aufwand mehr/weniger | Erläuterung |
573010.5271310 | Gemeinschaftshaus; Erneuerung Stühle |
| 12.200,00 € | Anpassung Ansatz gemäß Beschluss |
Summe der Veränderungen im Ergebnisplan | - 34.000,00 € | 23.000,00 € |
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Im Saldo aller Veränderungen erhöht sich der geplante Jahresfehlbetrag von 87.500 € um 57.000 € auf nunmehr 142.500 €.
Veränderungen in der investiven Finanzplanung:
Produkt- Sachkonto | Bezeichnung | Einzahlung mehr/weniger | Auszahlung mehr/weniger | Erläuterung |
424010.0700000 | technische Anlagen Sportlerheim |
| 3.000,00 € | Errichtung Einzäunung Tagespflege |
424010.0791000 | Geräte, Ausrüstungsgegenstände Sportlerheim |
| 1.500,00 € | Geräte, Ausrüstungsgegenstände für Errichtung Tagespflege |
536010.0900011 | Förderung Breitbandausbau |
| - 13.000,00 € | Herausnahme für 2018 und Verschiebung auf 2019 |
538020.0900004 | Erstellung Kanalkataster Wulmenau |
| - 26.000,00 € | Herausnahme für 2018 und Verschiebung auf 2019 |
541010.0900016 | Gemeindestraßen; Beschaffung Geschwindigkeitsmeßgerät |
| 3.500,00 € | nachträgliche Beschaffung Geschwindigkeitsmeßgerät |
541010.0900008 | Deckensanierung Stückendamm | -27.700,00 € | - 42.400,00 € | Entfall der Maßnahme in 2018 wegen fehlender Förderung; Neuveranschlagung in 2019 |
541010.0900009 | Deckensanierung G 131 - Groß Schenkenberg | -25.200,00 € | - 38.600,00 € | Verschiebung der Veranschlagung zu Produktsachkonto 541010.5221011 "nicht investive Deckensanierung", da keine Förderung |
573010.0900014 | Gemeinschaftshaus; Erneuerung Tische |
| 6.500,00 € | Anpassung Ansatz gemäß Beschluss |
Summe der Veränderungen in der investiven Finanzplanung | - 52.900,00 € | - 105.500,00 € |
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zzgl. Summe der liquiditätswirksamen Veränderungen aus dem Ergebnisplan | 18.900,00 € | 104.000,00 € |
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geplante Veränderungen der Liquidität gesamt: | - 34.000,00 € | - 1.500,00 € |
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Im Saldo beider Haushalte erhöht sich der geplante Abfluss von liquiden Mitteln im Jahr 2018 von ursprünglich 134.000 € um 32.500 € auf aktuell 166.500 €. Die Liquidität entwickelt sich damit voraussichtlich wie folgt:
Abschluss Finanzrechnung 31.12.2017 | 963.605,12 € |
zzgl. bereinigte Forderungen zum 31.12.2017 | 45.212,10 € |
abzgl. kurzfristige Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 | 49.055,77 € |
abzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen | 7.737,69 € |
bereinigter liquider Abschluss zum 31.12.2017 | 952.023,76 € |
geplante Veränderung zum 31.12.2018 | - 166.500 € |
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018 | 785.523,76 € |
Anlage/n:
Als Anlage sind der Vorlage jeweils beigefügt:
- die I. Nachtragshaushaltssatzung 2018
- eine tabellarische Übersicht der Teilergebnispläne
- der Ergebnisplan mit seinen Teilergebnisplänen sowie der Finanzplan
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | 2018-09-14 I. Nachtragshaushaltssatzung (92 KB) | |||
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2 | 2018-09-14 Übersicht Ergebnis Nachtrag (152 KB) | |||
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3 | 2018-09-13 I. Nachtragshaushaltsplan (199 KB) | |||