Vorlage - 2018/19-065  

Die Gemeinde Rehhorst nimmt die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung des Kindergartens „Gänseblümchen“ für das Jahr 2017 zur Kenntnis und trägt das dort ausgewiesene Defizit.

Die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 2017 ist mit der Berechnung der Verwaltung zum Defizit beigefügt.

Die Gemeindevertretung hatte in ihrer Sitzung am 05.12.2016 dem Wirtschaftsplan des Kindergartens Gänseblümchen für das Jahr 2017 zugestimmt. Ferner hat die Gemeinde Rehhorst dem Trägerverein zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000,00 € als Vorschussleistung aufgrund der im Kalenderjahr 2017 nicht gezahlten Personalkostenzuschüsse aus der Landes- und Kreisförderung bewilligt.

Der Kindergarten Gänseblümchen hat nun die Abrechnung vorgelegt.

Für das Jahr 2017 ergibt sich ein Defizit in Höhe von 49.482,36 €. Die Vorauszahlung der Gemeinde gemäß Plan inkl. der o.g. zusätzlichen Mittel betrug 48.520,00 €. Insofern ist eine Nachzahlung von 962,36 € von der Gemeinde an den Trägerverein zu leisten.

Diese negative Entwicklung in 2017 resultiert aus den nicht gezahlten Zuschüssen von Kreis/Land (-21.500,00 €) sowie geringeren Einnahmen bei den Elternbeiträgen (-1.150,71 €). Ferner werden die Kosten für das Mittagessen wurden durch die entsprechenden Einnahmen nicht gedeckt (-580,14 €). Dem gegenüber stehen aber auch geringere Ausgaben beim Personal -2.611,66 €).

Für das Kalenderjahr 2017 hat der Kreis Stormarn im Kalenderjahr 2018 rückwirkend Personalkostenzuschüsse in Höhe von 10.184,88 € bewilligt und ausgezahlt. Diese Zahlung wird in der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 2018 der Kindertagesstätte ausgewiesen und schmälert folglich erst das Defizit 2018.

Anlage/n:

1. Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 2017 des Kindergartens „Gänseblümchen“
2. Ergänzende Berechnung der Verwaltung zum Defizit