Vorlage - 2018/14-054
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Beschlussvorschlag:
Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2018 der Grundschule Hamberge für das Jahr 2018 wird beschlossen.
Der Gemeindevertretung Hamberge wird empfohlen, diesen Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2018 in den Gesamtnachtragshaushaltsplan der Gemeinde Hamberge für das Jahr 2018 zu übernehmen.
Sachverhalt:
Die Aufwendungen und Erträge sowie die Einzahlungen und Auszahlungen für den Bereich der Grundschule Hamberge sind in den Teilergebnisplänen und den Teilfinanzplänen zu den Produkten:
211010 Grundschule Hamberge
211011 Betreute Grundschule Hamberge
241010 Schülerbeförderung
zusammengefasst. Der Nachtragshaushaltsplan weist lediglich die Veränderungen aus.
Im Verlauf des Jahres 2018 haben sich insbesondere aufgrund des Anbaues an die Grundschule folgende wesentliche Veränderungen ergeben:
a) im Ergebnisplan
Veränderungen im Ergebnisplan | Ertrag | Aufwand | Erläuterung Veränderung | |
211010.5019000 | Grundschule Hamberge; sonstige Beschäftigte |
| 4.000,00 € | höhere Lohnaufwendungen für geringfügig Beschäftigte |
211010.5019100 | Grundschule Hamberge; Personalkosten Schulsozialarbeit |
| 8.500,00 € | zusätzliche Einstellungen |
211010.5211000 | Grundschule Hamberge; Unterhaltungskosten |
| 6.000,00 € | Anpassung Haushaltsansatz |
211010.5271300 | Grundschule Hamberge; Beschaffung Ausrüstungsgegenstände |
| 31.000,00 € | Anpassung an tatsächliche Aufwendungen |
211011.4148100 | Betreute Grundschule; Beteiligung Förderverein | 11.100,00 € | - € | geschätzte Beteiligung lt. ersten mündlichen Vereinbarungen |
Veränderungen im Ergebnisplan | Ertrag | Aufwand | Erläuterung Veränderung | |
211011.5012000 | Betreute Grundschule; Arbeitnehmerinnen |
| 4.900,00 € | zusätzliche Einstellung |
211011.5022000 | Betreute Grundschule;Beiträge Versorgungskasse |
| 400,00 € | zusätzliche Einstellung |
211011.5032000 | Betreute Grundschule;Beiträge Sozialversicherung |
| 1.000,00 € | zusätzliche Einstellung |
Im Saldo schließt das Ergebnis der Grundschule um 44.700 € negativer ab. Dies ist im Wesentlichen den Anschaffungen im Rahmen des Schulanbaues und den personellen Veränderungen im Bereich der Betreuten Grundschule geschuldet.
b) im Investiven Teil des Finanzplanes:
Veränderungen in der investiven Finanzplanung | Einzahlung | Auszahlung | Erläuterung Veränderung | |
211010.7851300 | Anbau Grundschule |
| 52.000,00 € | erhöhte Anschaffungs- und Herstellungskosten |
211010.7832300 | Grundschule Hamberge; Anbau |
| 39.000,00 € | Auszahlungen für Einrichtung der Schule |
211010.7831300 | Grundschule Hamberge; Anbau |
| 47.000,00 € | |
211010.7851310 | Grundschule Hamberge, Sanierung sanitäre Anlagen | - 30.000,00 € | - 38.000,00 € | Maßnahme nicht ausgeführt; Verschiebung auf das Jahr 2019 |
Auch hier ist es bedingt durch den Anbau gegenüber den ursprünglichen Ansätzen zu Veränderungen gekommen.
Anlage/n:
Anlage: Nachtragshaushaltsplan 2018 Grundschule Hamberge
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Nachtragshaushaltsplan Grundschule (99 KB) | |||