Vorlage - 2018/22-037  

Nach öffentlicher Beratung werden beschlossen:

- der I. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2018

- die der Urschrift der Niederschrift beigefügte I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde
  Zarpen für das Haushaltsjahr 2018

Gemäß § 95 b Gemeindeordnung hat die Gemeinde einen Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr aufzustellen, wenn unter anderem bisher nicht veranschlagte Aufwendungen und Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Dies war im laufenden Haushaltsjahr nicht der Fall. Dennoch erscheint die Aufstellung eines Nachtrages mit Blick auf eine Reihe von wesentlichen Veränderungen im Laufe des Jahres sinnvoll. Die wesentlichen Veränderungen sind in der Anlage 1 dieser Beschlussvorlage aufgelistet. Es wird insoweit darauf Bezug genommen.

Im Saldo verbessert sich der Ergebnisplan um 61.400 €, was im Wesentlichen einer verbesserten Ertragssituation und Einsparungen durch Absenkung der Kreisumlage folgt. Die durch die Änderungen betroffenen Teilergebnispläne sind mit als Anlage beigefügt.

Im investiven Bereich verringern sich die Auszahlungen zumeist durch Verschiebung auf die Folgejahre. Im Saldo aller Veränderungen erhöht sich im Jahr 2018 voraussichtlich die Zunahme an liquiden Mitteln um 94.300 € gegenüber der Ursprungsplanung. Im Ergebnis stellt sich die Liquiditätsentwicklung ausgehend vom Abschluss zum 31.12.2017 im Jahr 2018 wie folgt dar:

Anlagen: - Übersicht Veränderungen im Jahr 2018
- 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018
- Übersicht der Salden der Teilergebnispläne 2018
- 1. Nachtragsergebnisplan 2018 mit den geänderten Teilergebnisplänen
- 1. Nachtragsfinanzplan 2018